商旅费控系统功能说明书

1. 引言

本说明书旨在详细描述商旅费控系统的各项功能模块。该系统旨在优化和管理企业的差旅费用控制、审计和报销流程，提高企业的财务透明度和效率。

2. 功能模块

2.1 用户管理

• 功能描述：管理系统用户的注册、登录、角色权限和账户设置。
  • 登录：用户通过账号和密码登录系统。
  • 用户：管理所有用户的信息，包括添加、删除和编辑。
  • 权限设置：根据用户角色（如管理员、财务人员、普通员工）分配不同的权限。

2.2 个人中心

• 功能描述：为用户提供个人信息的管理和数据同步功能。
  • 个人设置：用户可修改个人信息和系统偏好设置。
  • 个人数据同步中心：实现个人数据的跨平台同步。

2.3 业务规则配置

• 功能描述：管理系统中的业务规则，如费用报销、审批流程等。
  • 公式：应用于费用计算的公式配置。
  • 匹配规则：设定费用报销的匹配标准。

2.4 交单管理

• 功能描述：管理费用报销的提交和审核流程。
  • 交单：用户提交报销单据。
  • 已交单据：查询用户已提交的单据。
  • 待审单据：查看待审核的单据。

2.5 付款管理

• 功能描述：处理与付款相关的功能模块。
  • 付款回单：记录付款成功后的回单信息。
  • 付款失败：管理付款失败的记录和处理。
  • 付款：系统支持对报销单进行付款操作。

2.6 订单管理

• 功能描述：管理差旅相关的订单信息。
  • 企微订单列表：展示通过企业微信生成的订单。
  • 酒店订单、火车票订单、飞机票订单：分别管理不同类型的差旅订单。

2.7 报表管理

• 功能描述：生成各种财务和报销相关的报表。
  • 借款余额报表：显示借款的余额情况。
  • 发票待收报表：管理未收发票的记录。
  • 营收凭证、应收凭证生成、应付凭证：生成各类财务凭证。

2.8 审批管理

• 功能描述：管理各类申请和报销的审批流程。
  • 审批效率看板：展示审批效率的实时数据。
  • 审批代理授权：允许他人代为审批的设置。

2.9 合同与档案管理

• 功能描述：管理与差旅费用相关的合同和档案。
  • 合同台账：记录合同的基本信息和管理情况。
  • 档案管理：提供档案的创建、查询、导出和借阅等功能。

2.10 财务管理

• 功能描述：处理与财务相关的操作和统计。
  • 应收应付：管理企业的应收和应付账款。
  • 收付款核销：核对收付款记录的功能。

2.11 数据管理

• 功能描述：管理系统内部的数据，包括导入导出和清洗。
  • 数据同步：支持与其他系统的数据同步。
  • 数据字典：管理数据的标准和字典。

2.12 系统管理

• 功能描述：对系统进行整体配置和管理。
  • 系统字典设置：管理系统使用的字典数据。
  • 角色管理：配置系统中各角色的权限和职责。

2.13 其他功能

• 功能描述：包括一些辅助功能模块，如：
  • 定时任务：设置定期执行的任务。
  • 日志管理：记录系统操作的日志信息。
  • 基础设置管理：管理系统的基本配置和参数。

3. 结束语

本系统功能说明书详细列出了商旅费控系统的各项功能模块，旨在为开发和使用提供清晰的指导。此系统将通过各项功能的有机结合，提高企业的差旅费用管理效率，为用户提供便捷、透明的费用控制体验。